东吴沪深300指数型证券投资基金2020年第2季度陈诉查看PDF原文

东吴沪深 300 指数型证券投资基金

2020 年第 2 季度陈诉

2020 年 6 月 30 日

基金打点人:东吴基金打点有限公司

基金托管人:中国建树银行股份有限公司

陈诉送出日期:二〇二〇年七月二十一日

§1 重要提醒

基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚伪记实、误导性告诉或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

基金托管人中国建树银行股份有限公司根据本基金条约划定,于 2020 年 7 月 16 日复核了本

陈诉中的财政指标、净值示意和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚伪记实、误导性告诉可能重大遗漏。

基金打点人理睬以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来示意。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募声名书。

本陈诉中财政资料未经审计。

本陈诉期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产物轮廓

基金简称 东吴沪深 300 指数

基金主代码 165806

生意营业代码 165806

基金运作方式 左券型开放式

基金条约奏效日 2018 年 7 月 11 日

陈诉期末基金份额总额 7,211,911.97 份

本基金接纳被动式投资计谋,通详尽密跟踪标的

投资目标 指数,力争控制本基金的份额净值增添率与业绩

较量基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不

凌驾 0.35%,年跟踪误差不凌驾 4%。

本基金接纳完全复制标的指数的要领,举行被动

指数化投资。股票投资组合的构建主要凭证标的

投资计谋 指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指

数,并根据标的指数成份股及其权重的变换而进

行响应调整,以复制和跟踪标的指数。

业绩较量基准 本基金业绩较量基准=沪深 300 指数收益率×95%

+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高

预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预

期收益高于殽杂型基金、债券型基金与钱币市场

风险收益特征 基金。

本基金为指数型基金,接纳完全复制计谋,跟踪

标的指数市场示意,是股票型基金中处于中等风

险水平的基金产物。

基金打点人 东吴基金打点有限公司

基金托管人 中国建树银行股份有限公司

属下分级基金的基金简称 东吴沪深 300 指数 A 东吴沪深 300 指数 C

属下分级基金的生意营业代码 165806 165810

陈诉期末属下分级基金的份额总额 7,211,911.97 份 0.00 份

§3 主要财政指标和基金净值示意

3.1 主要财政指标

单元:人民币元

主要财政指标 陈诉期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

东吴沪深 300 指数 A 东吴沪深 300 指数 C

1.本期已实现收益 115,950.36 -

2.本期利润 1,008,822.70 -

3.加权平均基金份额本期利润 0.1354 -

4.期末基金资产净值 8,860,193.69 -

5.期末基金份额净值 1.2285 1.2285

3.2 基金净值示意

3.2.1 本陈诉期基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

东吴沪深 300 指数 A

阶段 净值增 净值增添率 业绩较量基 业绩较量基准收 ①-③ ②-④

长率① 尺度差② 准收益率③ 益率尺度差④

已往三个月 12.35% 0.87% 12.32% 0.85% 0.03% 0.02%

已往六个月 0.64% 1.46% 1.57% 1.45% -0.93% 0.01%

已往一年 6.64% 1.18% 8.42% 1.16% -1.78% 0.02%

自基金条约 13.12% 1.32% 19.12% 1.31% -6.00% 0.01%

奏效起至今

东吴沪深 300 指数 C

阶段 净值增 净值增添率 业绩较量基 业绩较量基准收 ①-③ ②-④

长率① 尺度差② 准收益率③ 益率尺度差④

已往三个月 12.35% 0.87% 12.32% 0.85% 0.03% 0.02%

已往六个月 0.64% 1.46% 1.57% 1.45% -0.93% 0.01%

已往一年 6.64% 1.18% 8.42% 1.16% -1.78% 0.02%

自基金条约 13.12% 1.32% 19.12% 1.31% -6.00% 0.01%

奏效起至今

注:1、业绩较量基准=沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%;

2、东吴沪深 300 指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数加强型证券投资基金(LOF)改观而

来,改观日期为 2018 年 7 月 11 日(即基金条约奏效日)。

3.2.2 自基金条约奏效以来基金累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量

注:1、业绩较量基准=沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%;

2、东吴沪深 300 指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数加强型证券投资基金(LOF)改观

而来,改观日期为 2018 年 7 月 11 日(即基金条约奏效日)。

§4 打点人陈诉

4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金司理限期 证券从业 声名

任职日期 离任日期 年限

周健,硕士,南开大学结业。

曾就职于海通证券;2011 年

5 月加入东吴基金打点有限

公司,曾任公司研究筹谋部

研究员,现任基金司理,自

2019 年 5 月 30 日起接受东

吴国企改良主题灵活设置

殽杂型证券投资基金基金

司理,自 2020 年 1 月 18 日

起任东吴中证新兴产业指

数证券投资基金、东吴沪深

300 指数型证券投资基金基

金司理。其中,2012 年 10

月 27 日至 2015 年 5 月 29

日接受东吴新创业殽杂型

证 券 投 资 基 金 基 金 经

理,2016 年 2 月 3 日至 2017

周健 基 金 经 2020 年 1 - 13 年 年 4 月 19 日接受东吴安盈

理 月 18 日 量化灵活设置殽杂型证券

投资基金基金司理,2016 年

2 月 5 日至 2017 年 4 月 19

日接受东吴国企改良主题

灵活设置殽杂型证券投资

基金基金司理,2012 年 05

月 03 日至 2018 年 12 月 13

日接受东吴中证新兴产业

指数证券投资基金基金经

理、2013 年 6 月 5 日至 2018

年 12 月 13 日接受东吴沪深

300 指数型证券投资基金

(2018 年 7 月 11 日由原东

吴深证 100 指数加强型证券

投资基金(LOF)转型)基

金司理、2016 年 6 月 3 日至

2018年12月13日接受东吴

安鑫量化灵活设置殽杂型

证券投资基金基金司理,

2016 年 8 月 11 日至2018年

12 月 13 日接受东吴智慧医

疗量化计谋灵活设置殽杂

型证券投资基金基金司理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均为对外通告之日。

2、证券从业的寄义遵命行业协会《证券业从业职员资格打点措施》相关划定。

4.2 打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信情形的声名

-------------------------

Sunbet

Sunbet开户简单。Sunbet的目标是让每位加入我们的客户开心、放心的享受娱乐。还在犹豫什么?赶紧加入Sunbet官网吧!

欧博客户端下载声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:allbet欧博集团:东吴沪深300指数型证券投资基金2020年第2季度讲述
发布评论

分享到:

allbet电脑版下载:金色考察丨BM:高扩展性区块链的EOSIO吞吐量和买卖统计
1 条回复
  1. allbet登陆官网
    allbet登陆官网
    (2020-07-31 00:07:47) 1#

    Allbet欢迎进入欧博平台(Allbet Gaming),欧博平台开放欧博(Allbet)开户、欧博(Allbet)代理开户、欧博(Allbet)电脑客户端、欧博(Allbet)APP下载等业务。很强大

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。